收入汇总表对账作业 · 2026 H1
本期待处理 · 3 项异常 · 1 项待复核
⚠商城 · 售后维修
差额
源数据
−9,890.00
实结算
−8,772.00
差额
−1,118.00
原因推断：5 月汇率差导致折算偏差，建议复核 USD/CNY 月度汇率口径
⚠物流 · 赔偿款
差额
源数据
−14,030.00
实结算
−13,500.00
差额
−530.00
原因推断：1 笔退仓赔偿单待入账（5 月底申诉成功，仓储未关账）
⚠商城 · 佣金
异动
本月
572,815.00
上月
508,062.00
环比
+12.7%
触发条件：环比超 20% 阈值的 ⅔（已接近）— 建议人工复核是否大促引起
●物流 · 商品存储费
待复核
操作人
王芳
改前
64,800.00
改后
66,930.00
备注："5 月新增 3 个 SKU 入库，按新费率重算" — 等你复核
证据表 · 点击上方异常卡片可定位到对应行
数据来源：订单系统 · 支付系统 · 物流系统 · 币种 CNY
| 分类 | 收入项目 | 月度 | 状态 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 商城 | GMV | 6,094,400.00 | 5,728,736.00 | 6,581,952.00 | 6,216,288.00 | 7,008,560.00 | 6,764,784.00 | ✓ 已对账 |
| 商城 | NMV | 5,860,000.00 | 5,508,400.00 | 6,328,800.00 | 5,977,200.00 | 6,739,000.00 | 6,504,600.00 | ✓ 已对账 |
| 商城 | 佣金 | 498,100.00 | 468,214.00 | 537,948.00 | 508,062.00 | 572,815.00 | 552,891.00 | ⚠ 异动 |
| 商城 | 跨境贸易代理费 | 126,450.00 | 118,863.00 | 136,566.00 | 128,979.00 | 145,417.50 | 140,359.50 | ✓ 已对账 |
| 支付 | 支付服务费 | 88,900.00 | 83,566.00 | 96,012.00 | 90,678.00 | 102,235.00 | 98,679.00 | ✓ 已对账 |
| 物流 | 入库操作费 | 64,200.00 | 60,348.00 | 69,336.00 | 65,484.00 | 73,830.00 | 71,262.00 | ✓ 已对账 |
| 物流 | 订单处理操作费 | 114,860.00 | 107,968.40 | 124,048.80 | 117,157.20 | 132,089.00 | 127,494.60 | ✓ 已对账 |
| 物流 | 尾程运费（包邮） | 180,300.00 | 169,482.00 | 194,724.00 | 183,906.00 | 207,345.00 | 200,133.00 | ✓ 已对账 |
| 物流 | 商品存储费 | 58,200.00 | 54,708.00 | 62,856.00 | 59,364.00 | 66,930.00 | 64,602.00 | ⚠ 待复核 |
| 物流 | 赔偿款 | −12,200.00 | −11,468.00 | −13,176.00 | −12,444.00 | −14,030.00 | −13,542.00 | × 差额 |
| 商城 | 售后维修 | −8,600.00 | −8,084.00 | −9,288.00 | −8,772.00 | −9,890.00 | −9,546.00 | × 差额 |
| 商城 | 卖家售后退款 | −38,900.00 | −36,566.00 | −42,012.00 | −39,678.00 | −44,735.00 | −43,179.00 | ✓ 已对账 |
| 商城 | 代金券 | −18,600.00 | −17,484.00 | −20,088.00 | −18,972.00 | −21,390.00 | −20,646.00 | ✓ 已对账 |
| 商城 | 积分 | −9,200.00 | −8,648.00 | −9,936.00 | −9,384.00 | −10,580.00 | −10,212.00 | ✓ 已对账 |
| 商城 | 运费券 | −13,200.00 | −12,408.00 | −14,256.00 | −13,464.00 | −15,180.00 | −14,652.00 | ✓ 已对账 |
| 实际结算金额 | 1,171,800.00 | 1,101,492.00 | 1,265,544.00 | 1,195,236.00 | 1,347,570.00 | 1,300,698.00 | — | |