部门预算总览2026 H1 · 月度对照 · 数据源：企业微信审批
本期待处理 · 1 项超支 · 1 项接近超支 · 1 项趋势预警
⚠Fulfillment · 5 月
超支 +20%
月预算
600,000
已使用
720,000
超出
+120,000
主要构成：市内交通 ¥208k（占 29%）+ 差旅 ¥165k + 燃油卡 ¥92k；5 月集中报销 4 月底活动相关支出
⚠Marketing · 6 月
接近 98%
月预算
400,000
已使用
392,000
剩余
8,000
触发条件：广告投放 ¥218k 已占 6 月预算 55%，618 大促剩余 9 天，建议 review 后半月排期
●Operations · 趋势预警
3 个月 ≥ 85%
3 月
84.0%
4 月
79.2%
5 月
88.0%
趋势观察：仓储维护 + DS 取货费 持续走高，预计 6 月可能首次突破月预算，建议提前介入
部门预算执行矩阵 · 每格双行「已用 / 月预算」+ 使用率
币种 CNY（多币种按企业微信单据「等值人民币」字段折算）
| 部门 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | H1 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulfillment | 425,000/ 600,00070.8% | 480,000/ 600,00080.0% | 510,000/ 600,00085.0% | 530,000/ 600,00088.3% | 720,000/ 600,000120.0% ↑ | 580,000/ 600,00096.7% | 3,245,000/ 3,600,00090.1% |
| Customer Service | 215,000/ 300,00071.7% | 230,000/ 300,00076.7% | 248,000/ 300,00082.7% | 252,000/ 300,00084.0% | 270,000/ 300,00090.0% | 265,000/ 300,00088.3% | 1,480,000/ 1,800,00082.2% |
| Marketing | 280,000/ 400,00070.0% | 320,000/ 400,00080.0% | 360,000/ 400,00090.0% | 380,000/ 400,00095.0% | 365,000/ 400,00091.3% | 392,000/ 400,00098.0% ⚠ | 2,097,000/ 2,400,00087.4% |
| Operations | 180,000/ 250,00072.0% | 195,000/ 250,00078.0% | 210,000/ 250,00084.0% | 198,000/ 250,00079.2% | 220,000/ 250,00088.0% | 215,000/ 250,00086.0% | 1,218,000/ 1,500,00081.2% |
| Finance | 95,000/ 150,00063.3% | 100,000/ 150,00066.7% | 115,000/ 150,00076.7% | 108,000/ 150,00072.0% | 120,000/ 150,00080.0% | 118,000/ 150,00078.7% | 656,000/ 900,00072.9% |
| HR | 145,000/ 200,00072.5% | 155,000/ 200,00077.5% | 168,000/ 200,00084.0% | 162,000/ 200,00081.0% | 175,000/ 200,00087.5% | 180,000/ 200,00090.0% | 985,000/ 1,200,00082.1% |
| 合计 | 1,340,000/ 1,900,00070.5% | 1,480,000/ 1,900,00077.9% | 1,611,000/ 1,900,00084.8% | 1,630,000/ 1,900,00085.8% | 1,870,000/ 1,900,00098.4% | 1,750,000/ 1,900,00092.1% | 9,681,000/ 11,400,00084.9% |