Fulfillment 部门履约部 · 48 人 · 2026 H1 · 月度 × 付款类型
H1 预算
3,600,000CNY
月预算 600,000 · 单月固定
已使用
3,245,000
使用率 90.1% · 高于全公司均值 +5.2pt
剩余
355,000
距 H1 结束 22 天 · 日均可用 ¥16,136
超支风险
5 月已超 +20%
超出 ¥120,000 · 主因 市内交通 + 差旅
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单位：CNY · 异常 ¥208k 集中在 5 月市内交通
| 付款类型 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | H1 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月度预算 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 3,600,000 |
| 市内交通 24.4% | 95,000 | 105,000 | 118,000 | 122,000 | 208,000 | 145,000 | 793,000 |
| 差旅 20.7% | 85,000 | 92,000 | 105,000 | 108,000 | 165,000 | 118,000 | 673,000 |
| 燃油卡 13.3% | 58,000 | 65,000 | 68,000 | 72,000 | 92,000 | 78,000 | 433,000 |
| 仓储维护 11.8% | 52,000 | 58,000 | 62,000 | 65,000 | 75,000 | 70,000 | 382,000 |
| 办公采购 10.7% | 48,000 | 52,000 | 55,000 | 60,000 | 68,000 | 65,000 | 348,000 |
| 招待 7.5% | 35,000 | 38,000 | 42,000 | 40,000 | 45,000 | 42,000 | 242,000 |
| 培训 6.2% | 28,000 | 32,000 | 35,000 | 33,000 | 38,000 | 36,000 | 202,000 |
| 其他 5.3% | 24,000 | 38,000 | 25,000 | 30,000 | 29,000 | 26,000 | 172,000 |
| 实际合计 | 425,000 | 480,000 | 510,000 | 530,000 | 720,000 | 580,000 | 3,245,000 |
| 差额（预算-实际） | +175,000 | +120,000 | +90,000 | +70,000 | −120,000 | +20,000 | +355,000 |
已审批单据明细 · 数据源：企业微信审批 · 共 87 单 · 当前筛选 5 月 + 市内交通 · 显示 10/24
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| 审批编号 | 完成时间 | 申请人 | 付款事由 | 付款类型 | 原币种 | 等值 CNY | 付款方式 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260530-001 ↗ | 2026-05-30 | Dennis Karanjafd51a13d | Urban Transport · Industrial Area visit | 市内交通 | KES 700@ 0.0529 | 37.01 | Mpesa | ✓ 已通过 |
| 20260528-001 ↗ | 2026-05-28 | Dennis Karanjafd51a13d | Visited Industrial Area | 市内交通 | KES 500@ 0.0676 | 33.78 | Mpesa | ✓ 已通过 |
| 20260525-007 ↗ | 2026-05-25 | Lily Chen87b3c022 | 5 月活动配送站点巡查 | 市内交通 | 2,800.00CNY | 2,800.00 | 公户转账 | ✓ 已通过 |
| 20260522-003 ↗ | 2026-05-22 | Mike Wanga82f1190 | 仓库→上海港转运车辆调度 | 市内交通 | 18,500.00CNY | 18,500.00 | 公户转账 | ✓ 已通过 |
| 20260520-002 ↗ | 2026-05-20 | Tom Lee3e9d8b14 | 4 月底活动应急运力 - 集中报销 | 市内交通 | 98,000.00CNY | 98,000.00 | 公户转账 | ✓ 已通过 |
| 20260518-005 ↗ | 2026-05-18 | Anna Liuf47e2bd5 | 深圳口岸接驳 - 5 月 | 市内交通 | 35,200.00CNY | 35,200.00 | 公户转账 | ✓ 已通过 |
| 20260515-004 ↗ | 2026-05-15 | Dennis Karanjafd51a13d | Nairobi office runs (3 weeks) | 市内交通 | KES 12,800@ 0.0530 | 678.40 | Mpesa | ✓ 已通过 |
| 20260512-009 ↗ | 2026-05-12 | Lily Chen87b3c022 | 客户拜访交通费集中报销 | 市内交通 | 22,500.00CNY | 22,500.00 | 公户转账 | ✓ 已通过 |
| 20260510-001 ↗ | 2026-05-10 | Mike Wanga82f1190 | 仓库内部车辆调度 - 4 月清算 | 市内交通 | 14,800.00CNY | 14,800.00 | 公户转账 | ✓ 已通过 |
| 20260501-006 ↗ | 2026-05-01 | Dennis Karanjafd51a13d | Industrial visit (April end batch) | 市内交通 | KES 200@ 0.0675 | 13.50 | Mpesa | ✓ 已通过 |